Modul za upravljanje z likvidnostjo omogoča celovit pregled nad denarnimi tokovi družbe in presečnimi stanji denarnih in drugih likvidnostnih instrumentov.

Vključeni so denarni tokovi obstoječih naložb in obveznosti, hkrati pa omogoča celovito planiranje denarnih tokov z vključevanjem dodatnega plana denarnih tokov, ki je bodisi ročno vnesen ali pa pripravljen v okviru drugih aplikacij (najave poslov, prilivi/odlivi iz skladov, premije/škode...). Denarne tokove je možno pripisati tudi instrumentom, ki nimajo amortizacijskih načrtov (dividende delnic, najemnine nepremičnim...).

Uporabnik lahko poljubno združuje posamezne portfelje v košarice, hkrati pa lahko analizira strukturo dnevnih denarnih tokov in presečnih stanj likvidnostnih sredstev po različnih kriterijih: struktura po valutah, tipih instrumentov, do izvora v posamezni naložbi.

Pregled modulov / Posli in stanja / Tržni podatki / Uspešnost upravljanja / Modeli / Statistike trga / Instrumenti s fiksnimi denarnimi tokovi / Upravljanje s tveganji / Optimizacija portfelja / Upravljanje likvidnosti / Nadzor limitov / Poročila / Jedro / Varnost / Zajem podatkov